为进一步规范财务管理工作，提升江北嘴集团财务管理水平，切实加强国有企业财务监督执纪工作，有效防控财务风险，根据江北嘴集团 2020年度财务工作安排, 定于2020年8月对集团下属公司包含重庆市江北嘴股权投资基金管理有限公司（以下简称“我公司”）进行财务大检查，检查期间为2020年1-6月，必要时可追溯到以前年度或向后延伸。

本次检查内容涵盖公司规范财务管理工作执行情况、各公司银行账户开销户及移植情况、各公司违规转借贷专项治理工作执行情况、各公司违规揽储谋私利专项治理工作执行情况。

2020年8月13日，集团财务检查组对我公司进行现场检查，我公司高度重视、认真对待此次财务检查，安排专人对接，按照要求及时提供检查资料，包括公司管理制度清单及各项财务管理制度、检查期间公司党委会、董事会及办公会决议、检查期间公司工作总结、检查期间财务自查报告、检查期间公司重大投资、融资、采购、销售、劳务等相关合同、检查期间会计凭证、账簿、报表、检查期间银行账务信息情况等相关资料，积极配合检查组开展工作。

经过检查，检查组向集团公司就我公司财务管理情况出具了《重庆市江北嘴股权投资基金管理有限2020年上半年财务检查报告》。在报告中检查组对我公司财务管理工作较为肯定，认为总体情况良好。其中未发现江北嘴基金公司于2020年1-6月以个人名义将资金存入银行、违规坐支现金、违规超限额收付现金的情况；未发现在单位资金存储中为特定关系人谋私利的情况；未发现违规将账内资金转移到账外，设立“小金库”的情况；未发现违规发放津补贴，突破工资总额管理规定的情况；未发现违反“三重一大”相关规定、违规转借贷、违规揽储谋私利的情况。

但检查组也对我公司财务管理提出更高的合理化建议，例如加强资金管理，对日常管理性费用支出采用网上银行支付方式，及时、完整获取银行明细对账单，确保账实相符；进一步完善财务基础工作，建议在正对保险柜的位置安装摄像头，对保险柜进行24小时监控；单独设立财务档案室，保障财务档案室面积，同时在财务档案室安装摄像头对整个财务档案室进行监控，以进一步防范财务安全风险；严格按照国家相关规定，完善电子会计凭证保管；完善财务管理制度，根据江北嘴集团财务管理相关制度规定，结合自身实际情况，全面梳理并修订完善公司财务管理制度办法，确保公司财务管理制度与集团制度之间有机统一，并严格按制度规定落实执行。

我公司一定会认真对待此次财务大检查的结果，正视检查出来的问题，积极主动地配合提高公司财务管理能力，在以后的工作中一如既往地遵守国家法律、法规、行政规章以及集团各项财务制度，完成财务工作，并根据集团要求不断学习提升财务专业素质，为集团的规范化经营贡献力量。